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　　——2020年10月  日在吕梁市第三届人民代表大会 

　　常务委员会第四十八次会议上 

　　吕梁市财政局局长  耿万林 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

　　受市人民政府委托，现将2020年市本级预算调整方案（草案）报告如下： 

　　一、市本级预算调整事由 

　　2020年山西省政府批准ds足球比分：新增债务限额61.1亿元，其中：省直接下达体制型省直管县孝义市2.5亿元（一般债务1亿元，专项债务1.5亿元），吕梁市本级及其他县市区58.6亿元（一般债务23.9亿元，专项债务34.7亿元）。省财政厅去年年底提前下达新增债务限额33.59亿元已经吕梁市三届人大七次会议批准列入预算。另外，根据《预算法》规定，本次下达的新增债务27.51亿元需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。 

　　二、本次新增地方政府债券规模及使用范围 

　　根据《国务院ds足球比分：加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及省财政厅《ds足球比分：下达2020年新增政府债务限额的通知》（晋财债〔2020〕43号）等相关文件规定，本次新增政府债务基本情况为： 

　　（一）债务规模。本次新增债务规模为27.51亿元，其中：一般债务9.9亿元，专项债务17.61亿元。 

　　（二）预算管理。地方政府债务收支分类纳入预算管理，一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。 

　　（三）使用范围。新增债券资金严格用于公益性资本支出,重点支持公共卫生和防疫应急体系建设、“两新一重”建设、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等重大战略以及其他公共设施、转型发展、基础设施类项目支出。其中：一般债券应当用于已取得发改立项手续或ds足球比分：会议纪要议定的公益性基础设施项目，且已完成招投标有关手续或正在办理中；专项债券原则上需用于在建项目，项目自身收益能够覆盖融资成本,之前已安排过专项债券或其他政府投资资金的项目,不能在10月底之前完成支出的,不得安排后续债券。严禁将债券资金用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费、支付利息；严禁用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目；严禁用于楼堂馆所和形象工程、政绩工程建设；严禁用于企业注册资本金、补贴等。 

　　三、本次新增债务的安排意见 

　　本次提请市人大常委会审查的新增债务限额为27.51亿元，其中：一般债务限额9.9亿元，专项债务限额17.61亿元。具体安排意见如下： 

　　（一）拟分配市本级5.04亿元，其中：一般债务3.36亿元，专项债务1.68亿元。 

1.一般债务3.36亿元，用于：中心城区城市风貌综合整治项目6114万元，新区湖面生态治理工程-7、8号公园建设项目4850万元，呈祥路南延（碧水桥-交口商业街）2500万元，城南传统工业主题公园（二期）项目2500万元，主城区中心区域景观亮化提升项目870万元，中心城区货源街老旧小区改造项目5000万元，火车站站前广场北侧绿化工程300万元，2019年市区雨污分流改造工程 1+N供水280万元，2019年市区雨污分流改造工程1+N供热600万元，城北供热站除尘脱硫脱硝超低排放改造工程1211万元，东谷仓特色农产品科创园集中供热工程170万元，2015年新区安置楼供水管网建设工程177万元，城北供热站除尘脱硫脱硝提标改造工程1828万元，新区建管中心13条道路（纬二十八路、支路三、支路七、纬十八路、纬二十路、纬二十三路、纬二十四路、纬二十七路、支路一、纬三十二路、学院路、经二路、经四路）建设项目4000万元，吕梁市综合展示馆暨城市广场项目2000万元，吕梁市污水收集管网工程（李家湾梁家会村）300万元，市污水处理厂办公楼及设施设备部分设施拆建和改造项目600万元，市生活垃圾处理厂综合整治改造工程300万元。 

　　2.专项债务1.68亿元，用于：吕梁市第二污水处理厂二期工程0.78亿元，吕梁市区集中供热全覆盖工程0.9万元。 

　　（二）拟转贷县市区22.47亿元，其中：一般债务6.54亿元，专项债务15.93亿元。转贷县市区新增一般债务限额全部为省委、省政府确定的重点项目，其中：三大板块旅游公路项目3.636亿元；外债转贷项目0.3347亿元；易地移民搬迁项目2.5693亿元。转贷县市区新增专项债务限额中包含国家储备林及林业扶贫项目3亿元，项目由市规划和自然资源局统一组织发行，债券发行后，债务限额、资金使用及还本付息责任落实到有关县市区。 

　　1.兴县24299万元，其中：一般债务11299万元（易地移民搬迁4620万元，三大板块旅游公路6679万元），专项债务13000万元。 

　　2.岚县14897万元，其中：一般债务2897万元（易地移民搬迁2897万元），专项债务12000万元。 

　　3.交城县13210万元，其中：一般债务4910万元（易地移民搬迁761万元，三大板块旅游公路4149万元），专项债务8300万元。 

　　4.文水县6300万元，其中：专项债务6300万元。 

　　5.汾阳市15405万元，其中：一般债务1605万元（外债转贷1605万元），专项债务13800万元（含储备林项目3800万元）。 

　　6.孝义市13200万元，其中：专项债务13200万元。 

　　7.交口县208万元，其中：一般债务208万元（易地移民搬迁208万元）。 

　　8.中阳县9412万元，其中：一般债务1112万元（易地移民搬迁1112万元），专项债务8300万元。 

　　9.石楼县29734万元，其中：一般债务17234万元（易地移民搬迁4624万元，三大板块旅游公路12610万元），专项债务12500万元（含储备林项目7500万元）。 

　　10.柳林县9162万元，其中：一般债务9162万元（外债转贷1742万元，三大板块旅游公路7420万元）。 

　　11.临县41382万元，其中：一般债务12482万元（易地移民搬迁9200万元，三大板块旅游公路3282万元），专项债务28900万元（含储备林项目12900万元）。 

　　12.方山县24069万元，其中：一般债务4269万元（易地移民搬迁2049万元，三大板块旅游公路2220万元），专项债务19800万元（含储备林项目5800万元）。 

　　13.离石区23422万元，其中：一般债务222万元（易地移民搬迁222万元），专项债务23200万元。 

　　四、全ds足球比分：债务限额调整意见 

　　今年省财政厅核定ds足球比分：政府债务总限额为339亿元（其中：体制型省直管县孝义市45.5亿元，下同）。根据今年新增政府债务变化情况，提出全ds足球比分：债务限额分配调整意见： 

　　（一）市本级政府债务限额调整为104.18亿元，其中：一般债务75亿元，专项债务29.18亿元。 

　　（二）各县市区债务限额调整为234.82亿元，其中：一般债务148.4亿元，专项债务86.42亿元。 

　　具体明细见附件2。 

　　五、本次预算调整方案 

　　按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，2020年市级预算作如下调整： 

　　（一）一般公共预算收支调整情况 

　　1.增加市本级一般公共预算收入3.36亿元（一般债券部分），列“一般债务收入”科目。 

　　2.增加市本级一般公共预算支出3.36亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目（明细见附件1）。 

　　    3.增加一般债券转贷县市区支出6.54亿元，具体为：转贷各县市区一般债券6.2053亿元，列“地方政府一般债券转贷支出”科目；转贷国际组织借款0.3347亿元，列“地方政府向国际组织借款转贷支出”科目。 

　　经上述调整后，市本级一般公共预算收入总计和支出总计由101.5956亿元增加到111.4956亿元。 

　　（二）政府性基金预算收支调整情况 

　　1.增加市本级政府性基金收入1.68亿元（专项债券部分），列“专项债务收入”科目。 

　　2.增加市本级政府性基金支出1.68亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。 

　　3.增加专项债券转贷县市区支出15.93亿元，暂列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目，待各县专项债券项目经本级人大常委会批准后，另行确定支出科目。 

　　经上述调整后，市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由24.1978亿元增加到41.8078亿元。 

　　具体明细见附件1。 

　　六、做好政府债务管理工作 

　　以上报告，请予审查。 

　　附件：1.吕梁市市本级2020年预算调整方案（草案） 

　　            2.吕梁市2020年政府债务限额分配计划表